| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 562.00 | 39 680.00 | 29 882.00 | 69 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 067.00 | 5 307.00 | 8 760.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 629.00 | 44 987.00 | 38 642.00 | 83 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 533.00 | 68 733.00 | 479 800.00 | 548 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 196.00 | 68 733.00 | 510 463.00 | 579 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 825.00 | 113 720.00 | 549 105.00 | 662 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 413 193.00 | 612 344.00 | | 413 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 924.00 | -199 151.00 | | 98 924.00 |
DL TOTAL (I) | 529 167.00 | 430 243.00 | | 529 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 350.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 40 845.00 | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327.00 | 5 069.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 31.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 939.00 | 47 295.00 | | 19 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 105.00 | 477 538.00 | | 549 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 939.00 | 47 295.00 | | 19 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 768.00 | 28 495.00 | | 135 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 844.00 | 227 646.00 | | 36 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 924.00 | -199 151.00 | | 98 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 247.00 | | 2 382.00 | 81 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 247.00 | | 2 382.00 | 81 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 176.00 | 4 811.00 | | 40 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 4 811.00 | | 40 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 683.00 | | 90 950.00 | 159 683.00 |
6T Sur comptes clients | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 653.00 | | 107 920.00 | 176 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 653.00 | | 107 920.00 | 176 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |