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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AN Terrains | 23 549.00 | 11 784.00 | 11 764.00 | 23 549.00 |
AP Constructions | 126 784.00 | 122 121.00 | 4 663.00 | 126 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 526.00 | 313 990.00 | 535.00 | 314 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 624.00 | 141 624.00 | | 141 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 644.00 | 591 643.00 | 19 000.00 | 610 644.00 |
BT Marchandises | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 717.00 | 3 595.00 | 12 122.00 | 15 717.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 581.00 | 3 595.00 | 240 986.00 | 244 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 226.00 | 595 238.00 | 259 987.00 | 855 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
DH Report à nouveau | -6 509.00 | -9 562.00 | | -6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 783.00 | 3 052.00 | | -44 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 923.00 | 95 373.00 | | 49 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 704.00 | 89 478.00 | | 83 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 162.00 | 35 488.00 | | 42 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 18 116.00 | | 69 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 805.00 | 24 032.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 063.00 | 167 115.00 | | 210 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 987.00 | 262 489.00 | | 259 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 964.00 | 144 253.00 | | 198 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 842.00 | 52 764.00 | | 60 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 404.00 | 67 419.00 | 184 824.00 | 117 404.00 |
FG Production vendue services | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 717.00 | 67 419.00 | 196 137.00 | 128 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 1 647.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 1 647.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | 25.00 | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 25.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | 1 622.00 | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 036.00 | 257 683.00 | | 199 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 819.00 | 254 630.00 | | 243 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 783.00 | 3 052.00 | | -44 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 733.00 | | | 624 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 574.00 | | | 620 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 254.00 | 5 478.00 | 14 089.00 | 600 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 131.00 | 5 478.00 | 14 089.00 | 598 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 861.00 | 11 762.00 | 11 099.00 | 22 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VP Divers | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 978.00 | 29 224.00 | 754.00 | 29 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 063.00 | 198 964.00 | 11 099.00 | 210 063.00 |