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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
AN Terrains | 8 418.00 | 8 021.00 | 398.00 | 8 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 139.00 | 197 679.00 | 21 460.00 | 219 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 994.00 | 102 091.00 | 22 902.00 | 124 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 967.00 | 308 096.00 | 105 871.00 | 413 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 763.00 | 4 880.00 | 110 883.00 | 115 763.00 |
BZ Autres créances | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
CF Disponibilités | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 238.00 | 4 880.00 | 333 358.00 | 338 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 205.00 | 312 976.00 | 439 228.00 | 752 205.00 |
CU Autres participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
DP Provisions pour risques | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 427.00 | | | 269 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 228.00 | | | 439 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 203.00 | | | 268 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 442.00 | | 532 442.00 | 532 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 442.00 | | 532 442.00 | 532 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 327.00 | | | 534 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 685.00 | | | 526 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 967.00 | | | 413 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 551.00 | | | 352 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 731.00 | 14 365.00 | | 293 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 426.00 | 14 365.00 | | 293 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 781.00 | 236 914.00 | 10 867.00 | 247 781.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 203.00 | 268 203.00 | | 268 203.00 |