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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 508.00 | 82 553.00 | 8 954.00 | 91 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 033.00 | 89 858.00 | 274 174.00 | 364 033.00 |
BT Marchandises | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 132.00 | 89 858.00 | 410 274.00 | 500 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
DH Report à nouveau | 55 005.00 | 78 264.00 | | 55 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 432.00 | -23 259.00 | | -67 432.00 |
DL TOTAL (I) | 223 340.00 | 290 773.00 | | 223 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 685.00 | 18 990.00 | | 11 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 328.00 | 34 417.00 | | 31 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 503.00 | 58 004.00 | | 34 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 56 690.00 | | 66 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 876.00 | 50 878.00 | | 42 876.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 934.00 | 218 979.00 | | 186 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 274.00 | 509 751.00 | | 410 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 295.00 | 177 294.00 | | 151 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 033.00 | | | 364 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 842.00 | | | 266 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 218.00 | 7 641.00 | | 82 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 375.00 | 7 641.00 | | 75 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 685.00 | 7 374.00 | 4 311.00 | 11 685.00 |
VI Groupe et associés | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VP Divers | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 020.00 | 44 800.00 | 5 220.00 | 50 020.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 431.00 | 116 792.00 | 35 639.00 | 152 431.00 |