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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AP Constructions | 432 308.00 | 277 939.00 | 154 369.00 | 432 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 792.00 | 419 915.00 | 101 878.00 | 521 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 702.00 | 259 478.00 | 94 224.00 | 353 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 621.00 | 960 357.00 | 376 264.00 | 1 336 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231 327.00 | | 3 231 327.00 | 3 231 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 059.00 | | 233 059.00 | 233 059.00 |
BZ Autres créances | 3 966 661.00 | | 3 966 661.00 | 3 966 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 216.00 | | 300 216.00 | 300 216.00 |
CF Disponibilités | 287 251.00 | | 287 251.00 | 287 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020 805.00 | | 8 020 805.00 | 8 020 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 426.00 | 960 357.00 | 8 397 069.00 | 9 357 426.00 |
CU Autres participations | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 728 028.00 | | | 2 728 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 629.00 | | | 2 958 629.00 |
DP Provisions pour risques | 268 093.00 | | | 268 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 093.00 | | | 268 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802 181.00 | | | 4 802 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
EA Autres dettes | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 347.00 | | | 5 170 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 069.00 | | | 8 397 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170 347.00 | | | 5 170 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 342 069.00 | | 1 342 069.00 | 1 342 069.00 |
FG Production vendue services | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 578.00 | | 1 344 578.00 | 1 344 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 244.00 | | | 1 358 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 399.00 | | | 1 346 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 945.00 | | 61 234.00 | 1 322 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 21 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 558.00 | 1 336 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 069.00 | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 140.00 | 1 311 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | 4 069.00 | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 316.00 | | 56 695.00 | 1 298 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | 471.00 | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 869.00 | 59 424.00 | 6 936.00 | 907 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 844.00 | 59 424.00 | 6 936.00 | 904 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 961.00 | 658 523.00 | 633 391.00 | 242 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 961.00 | 658 523.00 | 633 391.00 | 242 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 582.00 | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
UX Autres créances clients | 231 152.00 | 231 152.00 | | 231 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 958 768.00 | 3 958 768.00 | | 3 958 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 103.00 | 203 103.00 | | 203 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 802 181.00 | 4 802 181.00 | | 4 802 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 777.00 | | | 230 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 720.00 | 4 199 720.00 | | 4 199 720.00 |
VW T.V.A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 347.00 | 5 170 347.00 | | 5 170 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
ST Autres comptes | 154 664.00 | | | 154 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
YT Sous‐traitance | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 849.00 | | | 292 849.00 |