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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 628.00 | 70 295.00 | 3 332.00 | 73 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 699.00 | 70 295.00 | 1 541 403.00 | 1 611 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
CF Disponibilités | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 147.00 | | 186 147.00 | 186 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 847.00 | 70 295.00 | 1 727 551.00 | 1 797 847.00 |
CU Autres participations | 1 537 641.00 | | 1 537 641.00 | 1 537 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 971.00 | | | 171 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 1 344 499.00 | | | 1 344 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 169.00 | | | 1 564 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 551.00 | | | 1 727 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 510.00 | | 1 188.00 | 1 610 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 439.00 | | 1 188.00 | 72 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 070.00 | | | 1 538 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 764.00 | 18 530.00 | | 51 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 764.00 | 18 530.00 | | 51 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 628.00 | 14 243.00 | 2 385.00 | 16 628.00 |
VI Groupe et associés | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 391.00 | 124 181.00 | 210.00 | 124 391.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 381.00 | 160 996.00 | 2 385.00 | 163 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 757.00 | | | 25 757.00 |