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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 916.00 | 135 949.00 | 12 967.00 | 148 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 789.00 | 1 655 202.00 | 620 587.00 | 2 275 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 111.00 | 294 458.00 | 181 654.00 | 476 111.00 |
AX Avances et acomptes | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 723.00 | 2 085 609.00 | 980 114.00 | 3 065 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
BT Marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 054.00 | 32 076.00 | 1 144 978.00 | 1 177 054.00 |
BZ Autres créances | 478 725.00 | | 478 725.00 | 478 725.00 |
CF Disponibilités | 1 897 925.00 | | 1 897 925.00 | 1 897 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 825.00 | 32 076.00 | 3 630 749.00 | 3 662 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 548.00 | 2 117 685.00 | 4 610 863.00 | 6 728 548.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 743.00 | 1 530 223.00 | | 1 388 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 505.00 | 8 520.00 | | -401 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 238.00 | 1 703 743.00 | | 1 152 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 900.00 | 46 089.00 | | 1 688 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970.00 | 84 970.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 728.00 | 971 651.00 | | 768 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 547.00 | 973 423.00 | | 894 547.00 |
EA Autres dettes | 33 989.00 | 69 827.00 | | 33 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 492.00 | 74 131.00 | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 624.00 | 2 220 090.00 | | 3 458 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 863.00 | 4 123 833.00 | | 4 610 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 190.00 | 19 080.00 | 301 270.00 | 282 190.00 |
FG Production vendue services | 5 018 213.00 | 101 343.00 | 5 119 556.00 | 5 018 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 403.00 | 120 423.00 | 5 420 826.00 | 5 300 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 13 694.00 | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 800.00 | 1 132 752.00 | | 466 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 415.00 | 1 146 446.00 | | 468 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 12 417.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 142.00 | 1 105 602.00 | | 390 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 126.00 | 1 118 019.00 | | 391 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 289.00 | 28 427.00 | | 77 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 675.00 | 12 901 842.00 | | 6 285 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 179.00 | 12 893 322.00 | | 6 687 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 505.00 | 8 520.00 | | -401 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 180.00 | 193 757.00 | | 368 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 492.00 | | 476 316.00 | 3 201 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 085.00 | 3 065 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 085.00 | 2 840 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 771.00 | | 3 146.00 | 145 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 499.00 | | 472 910.00 | 2 979 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 223.00 | | 260.00 | 76 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 725.00 | 331 828.00 | 221 944.00 | 1 975 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 070.00 | 9 879.00 | | 126 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 655.00 | 321 949.00 | 221 944.00 | 1 849 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 535.00 | | 8 458.00 | 40 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 535.00 | | 8 458.00 | 40 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 535.00 | | 208 458.00 | 240 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 728.00 | 768 728.00 | | 768 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 783.00 | 320 783.00 | | 320 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 994.00 | 1 128 994.00 | | 1 128 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VB T. V. A. | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VC Groupe et associés | 286 425.00 | 286 425.00 | | 286 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 200.00 | 1 688 200.00 | | 1 688 200.00 |
VI Groupe et associés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 556.00 | 1 664 075.00 | 76 481.00 | 1 740 556.00 |
VW T.V.A. | 397 673.00 | 397 673.00 | | 397 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 624.00 | 3 458 624.00 | | 3 458 624.00 |