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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 28 578.00 | 1 464.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 882.00 | 392 709.00 | 30 173.00 | 422 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 872.00 | 421 287.00 | 50 584.00 | 471 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 519.00 | 421 287.00 | 159 231.00 | 580 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 268.00 | | 235 268.00 | 235 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 268.00 | | 235 268.00 | 235 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 171.00 | | 701.00 | 471 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 295.00 | | 630.00 | 452 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | 71.00 | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 462.00 | 11 825.00 | | 409 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 462.00 | 11 825.00 | | 409 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VP Divers | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 749.00 | 28 047.00 | 3 702.00 | 31 749.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |