| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
AH Fonds commercial | 446 371.00 | | 446 371.00 | 446 371.00 |
AN Terrains | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 293.00 | 57 385.00 | 11 908.00 | 69 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 319.00 | 199 714.00 | 18 605.00 | 218 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 671.00 | 308 249.00 | 529 422.00 | 837 671.00 |
BT Marchandises | 267 298.00 | | 267 298.00 | 267 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 783.00 | 13 188.00 | 522 595.00 | 535 783.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 255 492.00 | | 255 492.00 | 255 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 080.00 | 13 188.00 | 1 073 892.00 | 1 087 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 751.00 | 321 437.00 | 1 603 314.00 | 1 924 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
CU Autres participations | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 256.00 | 396 256.00 | | 396 256.00 |
DH Report à nouveau | 17 373.00 | -42 967.00 | | 17 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 974.00 | 60 340.00 | | 113 974.00 |
DL TOTAL (I) | 637 602.00 | 523 629.00 | | 637 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 289.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 765.00 | 451 306.00 | | 425 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 800.00 | 285 005.00 | | 334 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 844.00 | 97 291.00 | | 114 844.00 |
EA Autres dettes | 89 993.00 | 62 330.00 | | 89 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 712.00 | 899 551.00 | | 965 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 314.00 | 1 423 179.00 | | 1 603 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 712.00 | 899 551.00 | | 965 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 289.00 | | 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 995.00 | | 2 676.00 | 834 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 956.00 | | | 474 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 567.00 | | 2 611.00 | 307 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 472.00 | | 65.00 | 52 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 280.00 | 15 968.00 | | 292 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 369.00 | 2 216.00 | | 26 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 911.00 | 13 753.00 | | 265 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 347.00 | 9 204.00 | 27 362.00 | 31 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 347.00 | 9 204.00 | 27 362.00 | 31 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 347.00 | 9 204.00 | 27 362.00 | 31 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 204.00 | 27 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 800.00 | 334 800.00 | | 334 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 424 238.00 | 424 238.00 | | 424 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 425 765.00 | 425 765.00 | | 425 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 840.00 | 567 840.00 | | 567 840.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 712.00 | 965 712.00 | | 965 712.00 |