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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625 720.00 | 2 441 840.00 | 183 880.00 | 2 625 720.00 |
AH Fonds commercial | 18 339 855.00 | 15 575 855.00 | 2 764 000.00 | 18 339 855.00 |
AN Terrains | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 78 685.00 | 52 849.00 | 25 836.00 | 78 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 642.00 | 1 756 268.00 | 86 375.00 | 1 842 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 844 486.00 | 4 696 145.00 | 1 148 341.00 | 5 844 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 006.00 | | 267 006.00 | 267 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 014 248.00 | 24 522 956.00 | 4 491 289.00 | 29 014 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 990.00 | 656 076.00 | 3 587 914.00 | 4 243 990.00 |
BZ Autres créances | 2 921 737.00 | | 2 921 737.00 | 2 921 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 11 295 234.00 | | 11 295 234.00 | 11 295 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 760 050.00 | 656 076.00 | 18 103 974.00 | 18 760 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 774 298.00 | 25 179 032.00 | 22 595 265.00 | 47 774 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 874 564.00 | 4 874 564.00 | | 4 874 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
DG Autres réserves | -59 934.00 | -59 934.00 | | -59 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 144.00 | 1 239 762.00 | | 1 821 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 252.00 | 581 382.00 | | 1 239 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 961 601.00 | 6 722 349.00 | | 7 961 601.00 |
DP Provisions pour risques | 1 783 947.00 | 1 725 012.00 | | 1 783 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 783 947.00 | 1 725 012.00 | | 1 783 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | 3 064 048.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 658.00 | 2 303 646.00 | | 1 332 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126 251.00 | 2 515 818.00 | | 3 126 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 758.00 | 44 059.00 | | 233 758.00 |
EA Autres dettes | 7 794 041.00 | 5 346 411.00 | | 7 794 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 974.00 | 126 593.00 | | 357 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 849 717.00 | 13 400 575.00 | | 12 849 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 595 265.00 | 21 847 936.00 | | 22 595 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 849 717.00 | 10 478 544.00 | | 12 849 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | 1 740.00 | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 246 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 246 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 280 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 271 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 489 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 252.00 | |
GE Autres charges | | | 624 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 402 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 555 883.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 291.00 | | | 551 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 333.00 | 1 555 883.00 | | 551 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 608.00 | 2 291.00 | | 111 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152 189.00 | 1 217 029.00 | | 1 152 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 797.00 | 1 219 320.00 | | 1 263 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 464.00 | 336 564.00 | | -712 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 430.00 | -185 079.00 | | -151 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 832 407.00 | 22 524 857.00 | | 24 832 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 593 155.00 | 21 943 475.00 | | 23 593 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 252.00 | 581 382.00 | | 1 239 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 176 139.00 | | 1 280 870.00 | 29 176 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 342.00 | 267 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442 760.00 | 29 014 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 616.00 | 20 965 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 801.00 | 7 781 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 006 544.00 | | 360 646.00 | 21 006 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908 484.00 | | 869 986.00 | 7 908 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 111.00 | | 50 238.00 | 261 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158 504.00 | 1 187 016.00 | 1 398 418.00 | 9 158 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418 147.00 | 425 309.00 | 401 616.00 | 2 418 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740 357.00 | 761 707.00 | 996 802.00 | 6 740 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 725 012.00 | 736 252.00 | 677 317.00 | 1 725 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 575 855.00 | | | 15 575 855.00 |
6T Sur comptes clients | 799 678.00 | 122 175.00 | 265 777.00 | 799 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 375 533.00 | 122 175.00 | 265 777.00 | 16 375 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100 545.00 | 858 427.00 | 943 094.00 | 18 100 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 428.00 | 391 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 000.00 | 551 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 267 006.00 | | | 267 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 125.00 | | | 3 475 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 865.00 | | | 768 865.00 |