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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 8 286.00 | 1 983.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 837.00 | 86 239.00 | 31 599.00 | 117 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 639.00 | 103 864.00 | 34 775.00 | 138 639.00 |
BT Marchandises | 186 548.00 | 14 542.00 | 172 006.00 | 186 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 353.00 | 1 180.00 | 101 172.00 | 102 353.00 |
BZ Autres créances | 1 018 040.00 | | 1 018 040.00 | 1 018 040.00 |
CF Disponibilités | 284 414.00 | | 284 414.00 | 284 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 624.00 | 15 722.00 | 1 577 902.00 | 1 593 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 264.00 | 119 587.00 | 1 612 677.00 | 1 732 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DG Autres réserves | 654 420.00 | | | 654 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 820.00 | | | 482 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 009.00 | | | 1 328 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
EA Autres dettes | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 668.00 | | | 284 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 677.00 | | | 1 612 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 668.00 | | | 284 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 042.00 | | 19 173.00 | 197 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 576.00 | 138 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 586.00 | 128 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 621.00 | | 18 071.00 | 166 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 102.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 444.00 | 13 202.00 | 26 781.00 | 117 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 104.00 | 13 202.00 | 26 781.00 | 108 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 982.00 | | 62 440.00 | 76 982.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 1 180.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 605.00 | 1 180.00 | 65 063.00 | 79 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 605.00 | 1 180.00 | 65 063.00 | 79 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 65 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VI Groupe et associés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 510.00 | 995 510.00 | | 995 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 763.00 | 1 122 663.00 | 1 100.00 | 1 123 763.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 668.00 | 284 668.00 | | 284 668.00 |