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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 277 884.00 | | 277 884.00 | 277 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 599.00 | 115 043.00 | 3 555.00 | 118 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 278.00 | 117 075.00 | 286 203.00 | 403 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 379.00 | 11 419.00 | 71 960.00 | 83 379.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 264.00 | 11 419.00 | 188 845.00 | 200 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 542.00 | 128 494.00 | 475 048.00 | 603 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 492.00 | 223 492.00 | | 223 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
DG Autres réserves | 3 163.00 | 33 895.00 | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 576.00 | 13 248.00 | | 30 576.00 |
DL TOTAL (I) | 286 714.00 | 300 118.00 | | 286 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 133.00 | 150 464.00 | | 120 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 700.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 12 685.00 | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 63 526.00 | | 53 021.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 334.00 | 227 375.00 | | 188 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 048.00 | 527 493.00 | | 475 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 278.00 | | | 403 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 916.00 | | | 279 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 033.00 | 2 042.00 | | 115 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 002.00 | 2 042.00 | | 113 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 133.00 | 31 403.00 | 88 730.00 | 120 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 090.00 | 101 326.00 | 4 764.00 | 106 090.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 334.00 | 99 604.00 | 88 730.00 | 188 334.00 |