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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 952.00 | 87 778.00 | 161 174.00 | 248 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 299.00 | 87 778.00 | 221 521.00 | 309 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 155.00 | 87 778.00 | 229 377.00 | 317 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
DH Report à nouveau | -24 520.00 | -26 639.00 | | -24 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | 2 119.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 20 269.00 | 18 449.00 | | 20 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 072.00 | 17 463.00 | | 28 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 974.00 | 215 075.00 | | 175 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 495.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 107.00 | 233 033.00 | | 209 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 377.00 | 251 482.00 | | 229 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 072.00 | 17 463.00 | | 28 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 4 079.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 4 079.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 4 079.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 618.00 | 71 214.00 | | 63 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 798.00 | 69 095.00 | | 61 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820.00 | 2 119.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 035.00 | | 1 264.00 | 308 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 134.00 | | 1 264.00 | 256 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 020.00 | 27 758.00 | | 60 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 27 758.00 | | 60 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 531.00 | | 117 531.00 | 117 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
VI Groupe et associés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850.00 | 7 683.00 | 6 167.00 | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 107.00 | 63 504.00 | 145 604.00 | 209 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 3 364.00 | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 579.00 | | |
ST Autres comptes | 4 135.00 | 6 966.00 | | 4 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | 3 364.00 | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 672.00 | 21 198.00 | | 9 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 008.00 | 9 708.00 | | 10 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 123.00 | 25 532.00 | | 22 123.00 |