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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 620.00 | 6 599.00 | 9 020.00 | 15 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 386.00 | | 1 007 386.00 | 1 007 386.00 |
AN Terrains | 1 259 192.00 | 585 771.00 | 673 420.00 | 1 259 192.00 |
AP Constructions | 1 573 015.00 | 819 999.00 | 753 015.00 | 1 573 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 408.00 | 261 265.00 | 46 143.00 | 307 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 219.00 | 94 539.00 | 101 679.00 | 196 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 177.00 | 1 769 676.00 | 2 601 501.00 | 4 371 177.00 |
BT Marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CF Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 989.00 | 1 769 676.00 | 2 716 312.00 | 4 485 989.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 666.00 | | | 532 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
DL TOTAL (I) | 779 655.00 | | | 779 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 083.00 | | | 1 801 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 656.00 | | | 1 936 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 312.00 | | | 2 716 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 825.00 | | | 353 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 831.00 | | 577 006.00 | 3 837 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 023.00 | 34 636.00 | 4 371 177.00 | 9 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 787.00 | 1 023 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 24 849.00 | 3 344 144.00 | 9 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 793.00 | | | 1 032 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 011.00 | | 577 006.00 | 2 801 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 082.00 | 162 230.00 | 34 636.00 | 1 642 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | 4 516.00 | 9 787.00 | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 711.00 | 157 714.00 | 24 849.00 | 1 628 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VC Groupe et associés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 083.00 | 218 251.00 | 836 433.00 | 1 801 083.00 |
VI Groupe et associés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 585.00 | | | 519 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 556.00 | | | 170 556.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 161.00 | 79 074.00 | 86.00 | 79 161.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 656.00 | 353 825.00 | 836 433.00 | 1 936 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |