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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
AN Terrains | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 736.00 | 24 440.00 | 5 296.00 | 29 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 19 759.00 | 2 409.00 | 22 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 355.00 | 44 199.00 | 412 156.00 | 456 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 095.00 | | 156 095.00 | 156 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 450.00 | 44 199.00 | 568 251.00 | 612 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DH Report à nouveau | 206 658.00 | 201 322.00 | | 206 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 5 336.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 300 492.00 | 296 492.00 | | 300 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 802.00 | 307.00 | | 138 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 462.00 | 33 502.00 | | 24 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 4 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 63 925.00 | | 50 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 357.00 | 47 650.00 | | 43 357.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | 8 315.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 759.00 | 158 598.00 | | 267 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 251.00 | 455 090.00 | | 568 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 598.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 802.00 | 24 122.00 | 97 802.00 | 138 802.00 |
VI Groupe et associés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 841.00 | 68 111.00 | 6 730.00 | 74 841.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 759.00 | 153 079.00 | 97 802.00 | 267 759.00 |