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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 483.00 | 63 666.00 | 16 816.00 | 80 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 145.00 | 65 795.00 | 30 349.00 | 96 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 605.00 | | 1 351 605.00 | 1 351 605.00 |
BZ Autres créances | 243 085.00 | | 243 085.00 | 243 085.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 892.00 | | 1 632 892.00 | 1 632 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 038.00 | 65 795.00 | 1 663 242.00 | 1 729 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 30 130.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DG Autres réserves | 68 076.00 | 61 587.00 | | 68 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 538.00 | 6 488.00 | | 58 538.00 |
DL TOTAL (I) | 267 628.00 | 101 219.00 | | 267 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 342.00 | 60 078.00 | | 54 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 313.00 | 4 611.00 | | 16 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 509.00 | 595 884.00 | | 655 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 755.00 | 400 199.00 | | 526 755.00 |
EA Autres dettes | 142 694.00 | 50 864.00 | | 142 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 614.00 | 1 111 638.00 | | 1 395 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 242.00 | 1 212 857.00 | | 1 663 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 614.00 | 1 111 638.00 | | 1 395 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 342.00 | 59 379.00 | | 54 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 600.00 | | 2 340 600.00 | 2 340 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 600.00 | | 2 340 600.00 | 2 340 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 408.00 | 8 522.00 | | 29 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 720.00 | 19 749.00 | | 16 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 720.00 | 20 284.00 | | 16 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 720.00 | 117 015.00 | | -16 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 564.00 | 5 048 283.00 | | 2 371 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 025.00 | 5 041 794.00 | | 2 313 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 538.00 | 6 488.00 | | 58 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 766.00 | 17 980.00 | | 21 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 956.00 | 2 098.00 | | 17 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 184.00 | | 11 962.00 | 84 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 322.00 | | 10 162.00 | 70 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | 1 800.00 | 11 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 509.00 | 655 509.00 | | 655 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 755.00 | 526 755.00 | | 526 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 605.00 | 1 351 605.00 | | 1 351 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VI Groupe et associés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 807.00 | 1 608 274.00 | 13 533.00 | 1 621 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 614.00 | 1 395 614.00 | | 1 395 614.00 |