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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 178.00 | 118.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654.00 | 4 437.00 | 217.00 | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 359.00 | 16 826.00 | 12 533.00 | 29 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 757.00 | 22 441.00 | 55 316.00 | 77 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 524.00 | 22 441.00 | 110 083.00 | 132 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 060.00 | 23 697.00 | | 5 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | -18 637.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 17 249.00 | 16 060.00 | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 368.00 | 49 589.00 | | 60 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 5 655.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 3 169.00 | | 8 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 5 947.00 | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 833.00 | 64 360.00 | | 92 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 083.00 | 80 420.00 | | 110 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 057.00 | 57 341.00 | | 70 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 365.00 | 12 562.00 | | 30 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917.00 | 2 525.00 | | 19 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 83.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 2 442.00 | | 18 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 002.00 | 7 226.00 | 22 776.00 | 30 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 833.00 | 70 057.00 | 22 776.00 | 92 833.00 |