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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 11 219.00 | 543.00 | 11 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 666.00 | | 2 045 666.00 | 2 045 666.00 |
AN Terrains | 844 730.00 | 387 469.00 | 457 261.00 | 844 730.00 |
AP Constructions | 4 437 265.00 | 3 510 762.00 | 926 504.00 | 4 437 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 020.00 | 1 181 119.00 | 104 902.00 | 1 286 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 872.00 | 114 406.00 | 24 465.00 | 138 872.00 |
AX Avances et acomptes | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 046 243.00 | 5 204 974.00 | 3 841 269.00 | 9 046 243.00 |
BT Marchandises | 1 267 511.00 | | 1 267 511.00 | 1 267 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 447.00 | 876.00 | 104 570.00 | 105 447.00 |
BZ Autres créances | 327 292.00 | | 327 292.00 | 327 292.00 |
CF Disponibilités | 1 372 089.00 | | 1 372 089.00 | 1 372 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 609.00 | 876.00 | 3 133 733.00 | 3 134 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 180 852.00 | 5 205 850.00 | 6 975 002.00 | 12 180 852.00 |
CU Autres participations | 133 297.00 | | 133 297.00 | 133 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 184.00 | 177 184.00 | | 177 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
DG Autres réserves | 2 995 497.00 | 2 901 333.00 | | 2 995 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 981.00 | 394 164.00 | | 341 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 639.00 | 3 564 658.00 | | 3 606 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 914.00 | 1 161 071.00 | | 988 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 134.00 | 141 649.00 | | 237 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 955.00 | 1 539 540.00 | | 1 775 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 212.00 | 334 122.00 | | 343 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | 11 527.00 | | 355.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | 5 956.00 | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 363.00 | 3 193 867.00 | | 3 368 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 002.00 | 6 758 525.00 | | 6 975 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 645.00 | 2 347 699.00 | | 2 633 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 633.00 | | 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 134.00 | | | 237 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 970 887.00 | | 21 970 887.00 | 21 970 887.00 |
FG Production vendue services | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 179 719.00 | | 22 179 719.00 | 22 179 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 199 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 761 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 740 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 383.00 | 15 271.00 | | 18 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 235.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 883.00 | 15 506.00 | | 19 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 4 762.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 4 762.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 793.00 | 10 744.00 | | 17 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 985.00 | 141 149.00 | | 109 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 219 063.00 | 20 363 931.00 | | 22 219 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 877 083.00 | 19 969 767.00 | | 21 877 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 981.00 | 394 164.00 | | 341 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 901 371.00 | | 207 302.00 | 8 901 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 429.00 | 9 046 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 2 057 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 059.00 | 6 808 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 233.00 | | 565.00 | 2 059 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 662 329.00 | | 206 545.00 | 6 662 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 809.00 | | 192.00 | 179 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048 791.00 | 218 613.00 | 5 204 974.00 | 5 048 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | 1 008.00 | 11 219.00 | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036 210.00 | 217 605.00 | 5 193 755.00 | 5 036 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | 793.00 | 4 578.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 793.00 | 4 578.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 793.00 | 4 578.00 | 4 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 4 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 955.00 | 1 775 955.00 | | 1 775 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 096.00 | 203 096.00 | | 203 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
UX Autres créances clients | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 216.00 | 253 498.00 | 734 718.00 | 988 216.00 |
VI Groupe et associés | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 723.00 | | | 323 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 521.00 | 262 521.00 | | 262 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 712.00 | 495 008.00 | 46 704.00 | 541 712.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 363.00 | 2 633 645.00 | 734 718.00 | 3 368 363.00 |