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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 752.00 | | 5 840 752.00 | 5 840 752.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 219.00 | 104 757.00 | 517 462.00 | 622 219.00 |
CF Disponibilités | 244 082.00 | | 244 082.00 | 244 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 301.00 | 104 757.00 | 761 544.00 | 866 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 053.00 | 104 757.00 | 6 602 296.00 | 6 707 053.00 |
CU Autres participations | 5 840 752.00 | | 5 840 752.00 | 5 840 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 067 792.00 | 5 067 792.00 | | 5 067 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 089.00 | 165 896.00 | | 180 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 682.00 | 926 637.00 | | 1 083 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 814.00 | 283 856.00 | | 269 814.00 |
DL TOTAL (I) | 6 601 377.00 | 6 444 181.00 | | 6 601 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 831.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919.00 | 1 381.00 | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 296.00 | 6 445 562.00 | | 6 602 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919.00 | 1 381.00 | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 749.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 497 810.00 | | | 6 497 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497 810.00 | | | 6 497 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 781.00 | | | 3 320 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320 781.00 | | | 3 320 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177 029.00 | | | 3 177 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 442.00 | 376 030.00 | | 377 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 628.00 | 92 174.00 | | 107 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 814.00 | 283 856.00 | | 269 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 585.00 | | 138 168.00 | 5 702 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320 781.00 | 9 017 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 840 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 585.00 | | 138 168.00 | 5 702 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840 752.00 | | 6 497 810.00 | 5 840 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 283.00 | 104 757.00 | 88 283.00 | 88 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 283.00 | 104 757.00 | 88 283.00 | 88 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 283.00 | 104 757.00 | 88 283.00 | 88 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 757.00 | 88 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 314.00 | 104 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |