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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 139.00 | 86 324.00 | 33 815.00 | 120 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 915.00 | 1 600.00 | 22 315.00 | 23 915.00 |
AP Constructions | 85 197.00 | 7 139.00 | 78 058.00 | 85 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 580.00 | 88 186.00 | 6 394.00 | 94 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 317.00 | 1 423 042.00 | 646 274.00 | 2 069 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 802.00 | 1 630 292.00 | 838 510.00 | 2 468 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BT Marchandises | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 294.00 | 33 898.00 | 2 638 396.00 | 2 672 294.00 |
BZ Autres créances | 1 439 210.00 | | 1 439 210.00 | 1 439 210.00 |
CF Disponibilités | 326 191.00 | | 326 191.00 | 326 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 201.00 | 33 898.00 | 4 540 303.00 | 4 574 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 003.00 | 1 664 190.00 | 5 378 813.00 | 7 043 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DG Autres réserves | 1 580 915.00 | 1 017 185.00 | | 1 580 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 931.00 | 563 729.00 | | 408 931.00 |
DK Provisions réglementées | 207 389.00 | 194 326.00 | | 207 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 891.00 | 1 871 897.00 | | 2 293 891.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 573.00 | 160 575.00 | | 241 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 399.00 | 605 311.00 | | 1 540 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 950.00 | 976 716.00 | | 1 132 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 922.00 | 1 742 601.00 | | 2 914 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 813.00 | 3 764 498.00 | | 5 378 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 876.00 | | 282 876.00 | 282 876.00 |
FG Production vendue services | 8 457 361.00 | | 8 457 361.00 | 8 457 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 740 237.00 | | 8 740 237.00 | 8 740 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 245.00 | | 1 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 063.00 | 13 064.00 | | 13 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | 13 309.00 | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 290.00 | -13 309.00 | | -14 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 737.00 | 230 490.00 | | 162 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 500.00 | 7 054 436.00 | | 8 857 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 569.00 | 6 490 707.00 | | 8 448 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 931.00 | 563 729.00 | | 408 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 538.00 | | 348 871.00 | 2 219 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 608.00 | 2 468 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 786.00 | 144 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 822.00 | 2 294 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 380.00 | | 65 460.00 | 101 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 863.00 | | 283 411.00 | 2 087 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 070.00 | 150 222.00 | | 1 480 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 271.00 | 10 653.00 | | 77 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 799.00 | 139 568.00 | | 1 378 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 326.00 | 13 063.00 | | 194 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 120 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | 19 410.00 | | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 19 410.00 | | 14 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 399.00 | 1 540 399.00 | | 1 540 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 864.00 | 542 864.00 | | 542 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 103.00 | 369 103.00 | | 369 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 424.00 | 2 635 424.00 | | 2 635 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
VB T. V. A. | 151 804.00 | 151 804.00 | | 151 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VW T.V.A. | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |