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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 935.00 | 18 210.00 | 725.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 7 206.00 | 1 207.00 | 8 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 281.00 | 25 416.00 | 11 865.00 | 37 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CF Disponibilités | 582 051.00 | | 582 051.00 | 582 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 776.00 | | 784 776.00 | 784 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 057.00 | 25 416.00 | 796 641.00 | 822 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
DG Autres réserves | 253 289.00 | 235 881.00 | | 253 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 593.00 | 17 408.00 | | 111 593.00 |
DL TOTAL (I) | 501 447.00 | 389 854.00 | | 501 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 373.00 | 12 203.00 | | 12 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 386.00 | 33 871.00 | | 113 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 967.00 | 12 555.00 | | 42 967.00 |
EA Autres dettes | 126 468.00 | 282 996.00 | | 126 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 194.00 | 341 626.00 | | 295 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 641.00 | 731 480.00 | | 796 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 911.00 | | 358 911.00 | 358 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 911.00 | | 358 911.00 | 358 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 2 881.00 | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 199.00 | 224 249.00 | | 400 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 606.00 | 206 841.00 | | 288 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 593.00 | 17 408.00 | | 111 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 762.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 386.00 | 1 030.00 | | 24 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | 558.00 | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 472.00 | | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VI Groupe et associés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 141.00 | 202 726.00 | 8 415.00 | 211 141.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 194.00 | 295 194.00 | | 295 194.00 |