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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
AP Constructions | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 631.00 | 105 306.00 | 12 326.00 | 117 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 808.00 | 363 681.00 | 107 127.00 | 470 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 327.00 | 536 961.00 | 134 366.00 | 671 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 814.00 | 12 748.00 | 12 066.00 | 24 814.00 |
BN En cours de production de biens | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BT Marchandises | 29 182.00 | 7 977.00 | 21 205.00 | 29 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 941 789.00 | | 941 789.00 | 941 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 900.00 | 20 725.00 | 1 168 175.00 | 1 188 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 227.00 | 557 686.00 | 1 302 541.00 | 1 860 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 724 815.00 | 719 637.00 | | 724 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 684.00 | 65 178.00 | | 150 684.00 |
DL TOTAL (I) | 897 499.00 | 806 815.00 | | 897 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 268.00 | 25 374.00 | | 35 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 502.00 | 53 431.00 | | 38 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 585.00 | 73 468.00 | | 189 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 687.00 | 116 880.00 | | 141 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 042.00 | 269 153.00 | | 405 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 541.00 | 1 075 968.00 | | 1 302 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 491.00 | 261 334.00 | | 384 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 588.00 | | 66 196.00 | 686 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 457.00 | 671 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 457.00 | 638 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 046.00 | | 66 196.00 | 654 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 898.00 | 34 520.00 | 81 457.00 | 583 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 270.00 | 34 520.00 | 81 457.00 | 566 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 841.00 | 8 116.00 | 20 725.00 | 28 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 841.00 | 8 116.00 | 20 725.00 | 28 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 841.00 | 8 116.00 | 20 725.00 | 28 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 525.00 | 13 974.00 | 20 551.00 | 34 525.00 |
VI Groupe et associés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
VW T.V.A. | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 042.00 | 384 491.00 | 20 551.00 | 405 042.00 |