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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 205.00 | 157 132.00 | 3 073.00 | 160 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 477.00 | 189 113.00 | 30 363.00 | 219 477.00 |
BT Marchandises | 551 696.00 | | 551 696.00 | 551 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 524.00 | | 652 524.00 | 652 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 001.00 | 189 113.00 | 682 888.00 | 872 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 25 895.00 | 10 155.00 | | 25 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 867.00 | 15 740.00 | | -50 867.00 |
DL TOTAL (I) | 16 828.00 | 67 695.00 | | 16 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 4 128.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 062.00 | 458 857.00 | | 606 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 417.00 | 69 336.00 | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 059.00 | 532 321.00 | | 666 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 888.00 | 600 016.00 | | 682 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 585.00 | | 952 585.00 | 952 585.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 585.00 | | 952 585.00 | 952 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 24 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 441.00 | 888 290.00 | | 957 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 308.00 | 872 550.00 | | 1 008 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 867.00 | 15 740.00 | | -50 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 576.00 | | | 226 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 099.00 | 219 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 099.00 | 192 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 243.00 | 1 969.00 | 7 099.00 | 194 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 243.00 | 1 969.00 | 7 099.00 | 194 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 062.00 | 606 062.00 | | 606 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VC Groupe et associés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 390.00 | 96 345.00 | 12 046.00 | 108 390.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 479.00 | 664 479.00 | | 664 479.00 |