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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 420.00 | 132 003.00 | 23 416.00 | 155 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 793.00 | 143 626.00 | 69 166.00 | 212 793.00 |
BT Marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 230 359.00 | | 230 359.00 | 230 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 487.00 | | 242 487.00 | 242 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 280.00 | 143 626.00 | 311 653.00 | 455 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 82 389.00 | 65 221.00 | | 82 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 384.00 | 24 567.00 | | 50 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 391.00 | 10 013.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 217 915.00 | 179 552.00 | | 217 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 547.00 | 54 986.00 | | 35 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 994.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 16 575.00 | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 723.00 | 39 592.00 | | 44 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 738.00 | 112 149.00 | | 93 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 653.00 | 291 701.00 | | 311 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 695.00 | | 600 695.00 | 600 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 695.00 | | 600 695.00 | 600 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 385.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 696.00 | 4 621.00 | | 7 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | 6 607.00 | | 7 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 286.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 286.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 536.00 | 6 320.00 | | 7 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | 2 079.00 | | 11 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 254.00 | 641 899.00 | | 611 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 870.00 | 617 332.00 | | 560 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 384.00 | 24 567.00 | | 50 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 564.00 | | | 222 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 384.00 | | | 175 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 441.00 | 17 385.00 | 11 200.00 | 137 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 011.00 | 17 385.00 | 11 200.00 | 136 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 506.00 | 19 466.00 | 16 039.00 | 35 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 738.00 | 77 698.00 | 16 039.00 | 93 738.00 |