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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AP Constructions | 160 912.00 | 155 606.00 | 5 305.00 | 160 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 679.00 | 50 220.00 | 8 458.00 | 58 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 797.00 | 57 377.00 | 39 419.00 | 96 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 964.00 | 266 152.00 | 58 811.00 | 324 964.00 |
BT Marchandises | 80 746.00 | 7 584.00 | 73 162.00 | 80 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 155 414.00 | | 155 414.00 | 155 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 629.00 | 7 584.00 | 246 045.00 | 253 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 594.00 | 273 737.00 | 304 857.00 | 578 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DG Autres réserves | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 171 661.00 | | | 171 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 857.00 | | | 304 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 524.00 | | 459 524.00 | 459 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 524.00 | | 459 524.00 | 459 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 149.00 | | | 465 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 060.00 | | | 450 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 426.00 | 3 539.00 | | 321 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 849.00 | 3 539.00 | | 312 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 668.00 | 29 485.00 | | 236 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 720.00 | 29 485.00 | | 233 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 410.00 | 5 730.00 | 18 680.00 | 24 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VP Divers | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 623.00 | 16 995.00 | 5 628.00 | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 195.00 | 114 515.00 | 18 680.00 | 133 195.00 |