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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 413 000.00 | 330 400.00 | 82 600.00 | 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 160.00 | 156 534.00 | 9 626.00 | 166 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 963.00 | 275 965.00 | 117 998.00 | 393 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 113.00 | 762 899.00 | 892 214.00 | 1 655 113.00 |
BT Marchandises | 241 257.00 | | 241 257.00 | 241 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BZ Autres créances | 682 476.00 | | 682 476.00 | 682 476.00 |
CF Disponibilités | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 642.00 | | 1 130 642.00 | 1 130 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 755.00 | 762 899.00 | 2 022 856.00 | 2 785 755.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 284.00 | 691 284.00 | | 691 284.00 |
DH Report à nouveau | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 554.00 | -3 046.00 | | 101 554.00 |
DL TOTAL (I) | 857 187.00 | 755 634.00 | | 857 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 873.00 | 211 784.00 | | 77 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | 27 279.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 829.00 | 713 131.00 | | 859 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 990.00 | 194 033.00 | | 215 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 669.00 | 1 146 227.00 | | 1 165 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 856.00 | 1 901 860.00 | | 2 022 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 669.00 | 1 146 227.00 | | 1 165 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 919.00 | 42 871.00 | | 12 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 344 256.00 | | 6 344 256.00 | 6 344 256.00 |
FG Production vendue services | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 945.00 | | 6 405 945.00 | 6 405 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | 5 726.00 | | 7 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 492.00 | 29 399.00 | | 26 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222.00 | 47 969.00 | | 16 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 1 487.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 618.00 | 1 487.00 | | 31 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 397.00 | 46 482.00 | | -15 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 693.00 | 6 118 026.00 | | 6 429 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 140.00 | 6 121 072.00 | | 6 328 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 554.00 | -3 046.00 | | 101 554.00 |