| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 2 578.00 | 1 905.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 5 858.00 | 15.00 | 5 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 433.00 | 8 437.00 | 1 996.00 | 10 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 519.00 | 8 437.00 | 83 082.00 | 91 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 571.00 | 55 258.00 | | 20 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 218.00 | -34 686.00 | | 15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 44 174.00 | 28 956.00 | | 44 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 6 992.00 | | 17 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | 16 405.00 | | 16 566.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 5 940.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 907.00 | 29 337.00 | | 38 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 082.00 | 58 294.00 | | 83 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 907.00 | 29 337.00 | | 38 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 622.00 | 6 410.00 | 213 032.00 | 206 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 622.00 | 6 410.00 | 213 032.00 | 206 622.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 340.00 | 572.00 | | 31 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 1 605.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 1 593.00 | | 1 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 1 593.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | 12.00 | | -2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 052.00 | 281 484.00 | | 246 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 834.00 | 316 171.00 | | 230 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 218.00 | -34 686.00 | | 15 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 381.00 | 5 245.00 | | 14 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 773.00 | | 997.00 | 27 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 336.00 | 10 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 336.00 | 10 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 697.00 | | 997.00 | 27 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 745.00 | 6 027.00 | 18 336.00 | 20 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 6 027.00 | 18 336.00 | 20 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 656.00 | 28 580.00 | 75.00 | 28 656.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |