| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370.00 | 17 775.00 | 2 595.00 | 20 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 824.00 | 116 498.00 | 60 326.00 | 176 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 027.00 | 141 737.00 | 65 291.00 | 207 027.00 |
BT Marchandises | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 568.00 | | 597 568.00 | 597 568.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 179 149.00 | | 179 149.00 | 179 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 115.00 | | 945 115.00 | 945 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 143.00 | 141 737.00 | 1 010 406.00 | 1 152 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 158 187.00 | 121 844.00 | | 158 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 138.00 | 36 343.00 | | 106 138.00 |
DL TOTAL (I) | 317 126.00 | 210 987.00 | | 317 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 947.00 | 16 631.00 | | 27 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 416.00 | 232 955.00 | | 159 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 644.00 | 15 707.00 | | 27 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 115.00 | 124 743.00 | | 290 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 967.00 | 108 145.00 | | 167 967.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 6 350.00 | | 3 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 345.00 | 18 592.00 | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 281.00 | 523 122.00 | | 693 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 406.00 | 734 109.00 | | 1 010 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 416.00 | | | 159 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 289.00 | | 27 407.00 | 189 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 207 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 598.00 | 197 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 385.00 | | 27 407.00 | 177 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 306.00 | 21 099.00 | 9 669.00 | 130 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | 2 071.00 | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 772.00 | 21 099.00 | 7 598.00 | 120 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 115.00 | 290 115.00 | | 290 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 597 568.00 | 597 568.00 | | 597 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 936.00 | 9 492.00 | 18 444.00 | 27 936.00 |
VI Groupe et associés | 159 416.00 | 159 416.00 | | 159 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 837.00 | 651 537.00 | 2 300.00 | 653 837.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 637.00 | 647 193.00 | 18 444.00 | 665 637.00 |