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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 483.00 | 72 029.00 | 4 454.00 | 76 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 074.00 | 74 836.00 | 23 239.00 | 98 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 528.00 | 575 343.00 | 140 185.00 | 715 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 883.00 | 722 208.00 | 594 675.00 | 1 316 883.00 |
BT Marchandises | 1 012 156.00 | | 1 012 156.00 | 1 012 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 359.00 | 36 333.00 | 1 512 027.00 | 1 548 359.00 |
BZ Autres créances | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
CF Disponibilités | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 541.00 | 36 333.00 | 2 896 208.00 | 2 932 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 423.00 | 758 540.00 | 3 490 883.00 | 4 249 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 376 457.00 | 508 287.00 | | 376 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | 118 170.00 | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 318.00 | 1 286 458.00 | | 1 066 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 118.00 | 451 351.00 | | 377 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 242.00 | 1 476 874.00 | | 1 445 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 567.00 | 231 283.00 | | 214 567.00 |
EA Autres dettes | 106 238.00 | 281 779.00 | | 106 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 565.00 | 2 441 287.00 | | 2 424 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 883.00 | 3 777 745.00 | | 3 490 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 776.00 | | 201 015.00 | 1 139 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 908.00 | 1 316 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 908.00 | 931 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 533.00 | | 4 950.00 | 331 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 704.00 | | 196 065.00 | 759 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 268.00 | 54 940.00 | | 667 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 945.00 | 3 084.00 | | 68 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 322.00 | 51 856.00 | | 598 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 609.00 | 36 333.00 | 47 609.00 | 47 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 609.00 | 36 333.00 | 47 609.00 | 47 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 609.00 | 36 333.00 | 97 609.00 | 97 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 333.00 | 97 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 242.00 | 1 445 242.00 | | 1 445 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 359.00 | 1 548 359.00 | | 1 548 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 697.00 | 112 061.00 | 263 637.00 | 375 697.00 |
VI Groupe et associés | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VP Divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 830.00 | 1 810 291.00 | 48 539.00 | 1 858 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 565.00 | 2 160 929.00 | 263 637.00 | 2 424 565.00 |