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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AP Constructions | 149 124.00 | 147 554.00 | 1 570.00 | 149 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 498.00 | 108 575.00 | 96 923.00 | 205 498.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 988.00 | 283 495.00 | 141 493.00 | 424 988.00 |
BT Marchandises | 653 818.00 | 297 707.00 | 356 111.00 | 653 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 203.00 | 19 345.00 | 642 858.00 | 662 203.00 |
BZ Autres créances | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CF Disponibilités | 1 317 998.00 | | 1 317 998.00 | 1 317 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 753.00 | 317 052.00 | 2 462 701.00 | 2 779 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 741.00 | 600 547.00 | 2 604 194.00 | 3 204 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 1 076 727.00 | 1 125 440.00 | | 1 076 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 502.00 | 251 287.00 | | 198 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 869.00 | 1 385 367.00 | | 1 283 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 448.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 642.00 | 371 489.00 | | 434 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 492.00 | 125 823.00 | | 363 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 303.00 | 399 560.00 | | 310 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 595.00 | 49 957.00 | | 190 595.00 |
EA Autres dettes | 20 809.00 | 13 969.00 | | 20 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 325.00 | 964 847.00 | | 1 320 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 194.00 | 2 350 214.00 | | 2 604 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 325.00 | 964 847.00 | | 1 320 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 924.00 | | 46 932.00 | 403 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 868.00 | 424 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 868.00 | 375 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 395.00 | | 46 932.00 | 354 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 869.00 | 26 494.00 | 25 868.00 | 282 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 340.00 | 26 494.00 | 25 868.00 | 276 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303 168.00 | 17 843.00 | 23 304.00 | 303 168.00 |
6T Sur comptes clients | 11 890.00 | 9 751.00 | 2 296.00 | 11 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 058.00 | 27 594.00 | 25 600.00 | 315 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 058.00 | 27 594.00 | 25 600.00 | 315 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 594.00 | 25 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 303.00 | 310 303.00 | | 310 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 022.00 | 639 022.00 | | 639 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VB T. V. A. | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 434 642.00 | 434 642.00 | | 434 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 959.00 | 827 959.00 | | 827 959.00 |
VW T.V.A. | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 833.00 | 956 833.00 | | 956 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 4 148.00 | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | 9 610.00 | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 186 240.00 | 166 604.00 | | 186 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 186.00 | 67 198.00 | | 67 186.00 |
YT Sous‐traitance | 5 204.00 | 2 265.00 | | 5 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 463.00 | 62 500.00 | | 60 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 010.00 | 16 146.00 | | 36 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 3 878.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 787.00 | 8 026.00 | | 6 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 486.00 | 482 741.00 | | 514 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 578.00 | 398 621.00 | | 426 578.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 118.00 | 324 323.00 | | 365 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |