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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 014.00 | 40 578.00 | 4 436.00 | 45 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 537.00 | 26 724.00 | 813.00 | 27 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 431.00 | 67 302.00 | 51 129.00 | 118 431.00 |
BN En cours de production de biens | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 508.00 | 67 302.00 | 201 205.00 | 268 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 217.00 | 59 766.00 | | 66 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | 6 451.00 | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 85 786.00 | 70 791.00 | | 85 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 472.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 50 584.00 | | 57 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | 50 349.00 | | 48 103.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 541.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 420.00 | 102 946.00 | | 115 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 205.00 | 173 736.00 | | 201 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 420.00 | 102 946.00 | | 115 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 170.00 | | 2 261.00 | 116 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 290.00 | | 2 261.00 | 70 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 658.00 | 4 644.00 | | 62 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 658.00 | 4 644.00 | | 62 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |