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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 295 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 718 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 340 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 185 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 480 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 000.00 | -199 000.00 | | -14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 000.00 | 185 000.00 | | -195 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 740 000.00 | 8 940 000.00 | | 8 740 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 000.00 | 1 264 000.00 | | 1 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 000.00 | 5 585 000.00 | | 4 296 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 089 000.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 165 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 741 000.00 | 8 119 000.00 | | 6 741 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 480 000.00 | 17 097 000.00 | | 15 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 219 000.00 | |
FM Production stockée | | | -568 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 664 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 991 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 542 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 000.00 | 42 000.00 | | 51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 000.00 | -177 000.00 | | -408 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 000.00 | 185 000.00 | | -195 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229.00 | 8 637.00 | 592.00 | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |