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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 077.00 | 20 612.00 | 465.00 | 21 077.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 94 322.00 | 48 515.00 | 45 807.00 | 94 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 414.00 | 135 169.00 | 112 245.00 | 247 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 508.00 | 204 296.00 | 179 212.00 | 383 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 882.00 | | 320 882.00 | 320 882.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 047.00 | | 525 047.00 | 525 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 556.00 | 204 296.00 | 704 260.00 | 908 556.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 793.00 | 105 251.00 | | 106 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | 21 541.00 | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 356 536.00 | 346 793.00 | | 356 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 453.00 | 69 893.00 | | 39 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 48 533.00 | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 063.00 | 15 273.00 | | 157 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 074.00 | 68 827.00 | | 110 074.00 |
EA Autres dettes | 28 965.00 | 95 550.00 | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 724.00 | 298 077.00 | | 347 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 260.00 | 644 870.00 | | 704 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453.00 | 31 536.00 | 7 916.00 | 39 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 891.00 | 383 891.00 | | 383 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 724.00 | 339 808.00 | 7 916.00 | 347 724.00 |