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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 729.00 | 5 318.00 | 1 411.00 | 6 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 499.00 | 7 482.00 | 27 016.00 | 34 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 927.00 | 35 033.00 | 64 894.00 | 99 927.00 |
BZ Autres créances | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 659.00 | 35 033.00 | 103 626.00 | 138 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 157.00 | 42 515.00 | 130 642.00 | 173 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 530.00 | 2 985.00 | | 3 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 545.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 40 108.00 | 39 415.00 | | 40 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | 10 416.00 | | 31 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 496.00 | 31 548.00 | | 52 496.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 806.00 | | 1 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 534.00 | 42 770.00 | | 90 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 642.00 | 82 185.00 | | 130 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 534.00 | 42 770.00 | | 90 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 582.00 | | 7 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 582.00 | | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 164.00 | 138 659.00 | 25 505.00 | 164 164.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |