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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 896.00 | 15 962.00 | 1 933.00 | 17 896.00 |
AH Fonds commercial | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
AN Terrains | 112 118.00 | 24 149.00 | 87 969.00 | 112 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 780.00 | 201 449.00 | 22 331.00 | 223 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 704.00 | 402 421.00 | 279 283.00 | 681 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
AX Avances et acomptes | 463 008.00 | | 463 008.00 | 463 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 830.00 | 643 982.00 | 1 031 848.00 | 1 675 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
BN En cours de production de biens | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 954.00 | 102 544.00 | 1 043 410.00 | 1 145 954.00 |
BZ Autres créances | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 490.00 | 3 246.00 | 167 244.00 | 170 490.00 |
CF Disponibilités | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 238.00 | 105 790.00 | 1 622 448.00 | 1 728 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 067.00 | 749 772.00 | 2 654 295.00 | 3 404 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 798 459.00 | 756 727.00 | | 798 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 363.00 | 191 732.00 | | 148 363.00 |
DL TOTAL (I) | 957 822.00 | 959 459.00 | | 957 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 437.00 | 444 830.00 | | 720 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 759.00 | 44 322.00 | | 82 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 980.00 | 649 678.00 | | 451 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 195.00 | 334 336.00 | | 402 195.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 274.00 | 14 893.00 | | 36 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 474.00 | 1 488 059.00 | | 1 696 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 295.00 | 2 447 518.00 | | 2 654 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 517.00 | 1 488 059.00 | | 1 079 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 967.00 | | 460 904.00 | 1 233 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 041.00 | 1 675 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 041.00 | 1 509 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 665.00 | | 4 000.00 | 120 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 107.00 | | 456 904.00 | 1 072 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 548.00 | 100 475.00 | 19 041.00 | 562 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932.00 | 3 031.00 | | 12 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 616.00 | 97 444.00 | 19 041.00 | 549 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 522.00 | 18 101.00 | 24 833.00 | 112 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 522.00 | 18 101.00 | 24 833.00 | 112 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 522.00 | 18 101.00 | 24 833.00 | 112 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 980.00 | 451 980.00 | | 451 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 437.00 | 103 480.00 | 420 689.00 | 720 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 916.00 | 1 143 150.00 | 121 766.00 | 1 264 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 756.00 | 1 143 150.00 | 162 606.00 | 1 305 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 474.00 | 1 079 517.00 | 420 689.00 | 1 696 474.00 |