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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
AN Terrains | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 2 043 811.00 | 1 696 890.00 | 346 921.00 | 2 043 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 879.00 | 839 889.00 | 81 991.00 | 921 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 049.00 | 82 820.00 | 13 229.00 | 96 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 475.00 | 2 888 751.00 | 684 724.00 | 3 573 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 718.00 | 70 156.00 | 11 562.00 | 81 718.00 |
BN En cours de production de biens | 252 589.00 | | 252 589.00 | 252 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BZ Autres créances | 363 020.00 | | 363 020.00 | 363 020.00 |
CF Disponibilités | 167 182.00 | | 167 182.00 | 167 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 530.00 | 70 156.00 | 814 374.00 | 884 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 006.00 | 2 958 907.00 | 1 499 099.00 | 4 458 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 060.00 | 972 060.00 | | 972 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 550.00 | 63 550.00 | | 71 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
DG Autres réserves | 2 135.00 | 1 564.00 | | 2 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 784.00 | 71 755.00 | | 80 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 716.00 | 1 148 116.00 | | 1 165 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 280.00 | 77 131.00 | | 57 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 405.00 | 50 029.00 | | 74 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 383.00 | 168 791.00 | | 148 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | 47 026.00 | | 50 033.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 382.00 | 342 976.00 | | 333 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 099.00 | 1 491 092.00 | | 1 499 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
FG Production vendue services | 510 883.00 | | 510 883.00 | 510 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 785.00 | | 656 785.00 | 656 785.00 |
FM Production stockée | | | 116 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 934.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 934.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 4 794.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 18 332.00 | | 19 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 938.00 | 636 723.00 | | 782 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 153.00 | 564 968.00 | | 702 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 784.00 | 71 755.00 | | 80 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 344.00 | | 2 426.00 | 3 253 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 344.00 | | 2 426.00 | 3 253 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 383.00 | 148 383.00 | | 148 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 249.00 | 20 030.00 | 37 219.00 | 57 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 665.00 | 218 446.00 | 37 219.00 | 255 665.00 |