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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AN Terrains | 206 967.00 | 83 942.00 | 123 025.00 | 206 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 349.00 | 362 538.00 | 171 811.00 | 534 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 006.00 | 76 637.00 | 62 369.00 | 139 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 603.00 | 530 118.00 | 357 485.00 | 887 603.00 |
BT Marchandises | 2 199 853.00 | | 2 199 853.00 | 2 199 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 187.00 | | 2 470 187.00 | 2 470 187.00 |
BZ Autres créances | 868 620.00 | | 868 620.00 | 868 620.00 |
CF Disponibilités | 476 698.00 | | 476 698.00 | 476 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 838.00 | | 6 028 838.00 | 6 028 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 441.00 | 530 118.00 | 6 386 323.00 | 6 916 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 185.00 | 1 334 119.00 | | 1 443 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 657.00 | 879 066.00 | | 1 160 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 978.00 | 15 911.00 | | 36 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 820.00 | 2 394 096.00 | | 2 805 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 792.00 | 313 790.00 | | 390 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 812.00 | 2 647 606.00 | | 2 959 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 477.00 | 633 982.00 | | 223 477.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 504.00 | 3 600 649.00 | | 3 580 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 323.00 | 5 994 745.00 | | 6 386 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 637.00 | 3 345 611.00 | | 3 384 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 471.00 | | 22 132.00 | 865 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 194.00 | | 22 127.00 | 858 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 5.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 068.00 | 64 050.00 | | 466 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 066.00 | 64 050.00 | | 459 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 812.00 | 2 959 812.00 | | 2 959 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 187.00 | 2 470 187.00 | | 2 470 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 868 405.00 | 868 405.00 | | 868 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 755.00 | 135 755.00 | | 135 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 208.00 | 59 170.00 | 176 491.00 | 255 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 287.00 | 3 352 287.00 | | 3 352 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 675.00 | 3 384 637.00 | 176 491.00 | 3 580 675.00 |