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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 655.00 | 87 054.00 | 5 601.00 | 92 655.00 |
AH Fonds commercial | 700 253.00 | 182 069.00 | 518 184.00 | 700 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 444.00 | 483 470.00 | 131 974.00 | 615 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 208.00 | 122 432.00 | 18 776.00 | 141 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 535.00 | 875 025.00 | 697 510.00 | 1 572 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 066.00 | 45 161.00 | 711 905.00 | 757 066.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 399 202.00 | | 399 202.00 | 399 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 727.00 | 45 161.00 | 1 144 566.00 | 1 189 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 261.00 | 920 186.00 | 1 842 075.00 | 2 762 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
DH Report à nouveau | 17 332.00 | 13 363.00 | | 17 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 282.00 | 183 969.00 | | 90 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 578.00 | 1 092 296.00 | | 1 002 578.00 |
DP Provisions pour risques | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 471.00 | 415 346.00 | | 232 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 950.00 | 141 672.00 | | 77 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 787.00 | 443 049.00 | | 335 787.00 |
EA Autres dettes | 18 526.00 | 30.00 | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 024.00 | 1 000 096.00 | | 763 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 075.00 | 2 092 392.00 | | 1 842 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 674.00 | 667 625.00 | | 610 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 078 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 078 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | 97 559.00 | | 5 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 238.00 | 97 559.00 | | 82 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 238.00 | -95 960.00 | | -82 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 153.00 | 89 268.00 | | 77 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 312.00 | 1 950 303.00 | | 2 082 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 030.00 | 1 766 334.00 | | 1 992 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 282.00 | 183 969.00 | | 90 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 138.00 | | 36 397.00 | 1 536 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 808.00 | | 6 100.00 | 786 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 005.00 | | 29 647.00 | 727 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 325.00 | | 650.00 | 22 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 715.00 | 149 310.00 | | 725 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 107.00 | 46 016.00 | | 223 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 608.00 | 103 294.00 | | 502 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 692 547.00 | 692 547.00 | | 692 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 471.00 | 80 121.00 | 152 350.00 | 232 471.00 |
VI Groupe et associés | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 500.00 | 790 525.00 | 22 975.00 | 813 500.00 |
VW T.V.A. | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 024.00 | 610 674.00 | 152 350.00 | 763 024.00 |