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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
AP Constructions | 323 219.00 | 44 686.00 | 278 533.00 | 323 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 35 029.00 | 1 751.00 | 36 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 784.00 | 88 425.00 | 289 359.00 | 377 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 223.00 | 5 402.00 | 544 821.00 | 550 223.00 |
BZ Autres créances | 772 059.00 | | 772 059.00 | 772 059.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 297.00 | 5 402.00 | 1 425 895.00 | 1 431 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 080.00 | 93 827.00 | 1 715 254.00 | 1 809 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 373 654.00 | 373 654.00 | | 373 654.00 |
DH Report à nouveau | 61 860.00 | 23 522.00 | | 61 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 699.00 | 38 338.00 | | -162 699.00 |
DL TOTAL (I) | 339 744.00 | 502 443.00 | | 339 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 18 055.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 809.00 | 405 486.00 | | 1 140 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | 131 096.00 | | 89 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 188.00 | 143 168.00 | | 138 188.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 392.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 509.00 | 698 196.00 | | 1 375 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 254.00 | 1 200 639.00 | | 1 715 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 188.00 | 3 521.00 | 212 709.00 | 209 188.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 112.00 | 3 521.00 | 463 634.00 | 460 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GE Autres charges | | | 47 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 389.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 389.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 389.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -389.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 309.00 | -8 730.00 | | -8 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 598.00 | 838 716.00 | | 474 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 296.00 | 800 378.00 | | 637 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 699.00 | 38 338.00 | | -162 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 241.00 | 12 184.00 | | 76 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 531.00 | 12 184.00 | | 67 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 809.00 | 1 140 809.00 | | 1 140 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | 89 286.00 | | 89 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322 734.00 | 1 322 734.00 | | 1 322 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 734.00 | 1 322 734.00 | | 1 322 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 509.00 | 1 375 509.00 | | 1 375 509.00 |