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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 348.00 | 2 988.00 | 584 360.00 | 587 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 505.00 | 29 145.00 | 584 360.00 | 613 505.00 |
BZ Autres créances | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
CF Disponibilités | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 811.00 | 29 145.00 | 678 666.00 | 707 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 354.00 | 492 081.00 | | 530 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 262.00 | 48 273.00 | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 673 616.00 | 650 354.00 | | 673 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | | 9 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 050.00 | 10 111.00 | | 5 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 666.00 | 660 464.00 | | 678 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 348.00 | | 587 348.00 | 587 348.00 |
UX Autres créances clients | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 122.00 | 85 774.00 | 587 348.00 | 673 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |