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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 911.00 | 75 404.00 | 4 507.00 | 79 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 476.00 | 174 676.00 | 78 800.00 | 253 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 768.00 | 250 329.00 | 198 439.00 | 448 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 154.00 | 2 520.00 | 76 634.00 | 79 154.00 |
BZ Autres créances | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 746 177.00 | | 746 177.00 | 746 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 213.00 | 2 520.00 | 890 693.00 | 893 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 982.00 | 252 849.00 | 1 089 133.00 | 1 341 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 054.00 | 277 773.00 | | 584 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 972.00 | 306 281.00 | | 269 972.00 |
DL TOTAL (I) | 911 227.00 | 641 254.00 | | 911 227.00 |
DP Provisions pour risques | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283.00 | 703 580.00 | | 14 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 785.00 | 66 527.00 | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 527.00 | 59 716.00 | | 36 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 671.00 | 237 540.00 | | 102 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 267.00 | 1 067 364.00 | | 159 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 133.00 | 1 708 619.00 | | 1 089 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 482.00 | 1 000 837.00 | | 153 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 609.00 | | 2 119 609.00 | 2 119 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 609.00 | | 2 119 609.00 | 2 119 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 175.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 180.00 | 3 829.00 | | 14 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 4 004.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -4 004.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 956.00 | 114 210.00 | | 91 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 701.00 | 1 931 180.00 | | 2 169 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 729.00 | 1 624 899.00 | | 1 899 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 972.00 | 306 281.00 | | 269 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 369.00 | 136 637.00 | 732.00 | 137 369.00 |
VW T.V.A. | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |