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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 309.00 | 22 579.00 | 10 730.00 | 33 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 101.00 | 874 615.00 | 136 486.00 | 1 011 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 197.00 | 765 184.00 | 390 012.00 | 1 155 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 641.00 | 1 671 789.00 | 544 852.00 | 2 216 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 175.00 | 3 212.00 | 1 033 962.00 | 1 037 175.00 |
BZ Autres créances | 167 978.00 | | 167 978.00 | 167 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563 443.00 | 3 255.00 | 1 560 188.00 | 1 563 443.00 |
CF Disponibilités | 972 559.00 | | 972 559.00 | 972 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 143.00 | 6 467.00 | 3 794 675.00 | 3 801 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 785.00 | 1 678 257.00 | 4 339 527.00 | 6 017 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DG Autres réserves | 2 096 603.00 | | | 2 096 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 587.00 | | | 2 561 587.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 454.00 | | | 370 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 156.00 | | | 855 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 364.00 | | | 498 364.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 940.00 | | | 1 772 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 527.00 | | | 4 339 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 656.00 | | | 1 521 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 393.00 | | 301 393.00 | 301 393.00 |
FD Production vendue biens | 4 315 823.00 | | 4 315 823.00 | 4 315 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 216.00 | | 4 617 216.00 | 4 617 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 632.00 | | | 4 757 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 098.00 | | | 4 745 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 852.00 | | 152 636.00 | 2 078 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 846.00 | 2 216 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 996.00 | 2 199 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 969.00 | | 152 636.00 | 2 058 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 105.00 | 165 680.00 | 11 996.00 | 1 518 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 695.00 | 165 680.00 | 11 996.00 | 1 508 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 157.00 | 855 157.00 | | 855 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 365.00 | 498 365.00 | | 498 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 176.00 | 1 033 320.00 | 3 855.00 | 1 037 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 454.00 | 119 170.00 | 251 284.00 | 370 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 978.00 | 167 978.00 | | 167 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 207.00 | 1 202 352.00 | 3 855.00 | 1 206 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 940.00 | 1 521 656.00 | 251 284.00 | 1 772 940.00 |