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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 731.00 | 26 042.00 | 4 688.00 | 30 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 140.00 | 86 451.00 | 4 688.00 | 91 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | 4 231.00 | 20 444.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 208.00 | 4 231.00 | 39 977.00 | 44 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 348.00 | 90 682.00 | 44 665.00 | 135 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 074.00 | -8 031.00 | | -1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 402.00 | 6 957.00 | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 27 799.00 | 10 397.00 | | 27 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | 7 493.00 | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 4 538.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260.00 | 8 520.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 866.00 | 21 399.00 | | 16 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 665.00 | 31 796.00 | | 44 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
FM Production stockée | | | -2 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 083.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 048.00 | 159 969.00 | | 176 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 645.00 | 153 012.00 | | 158 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 402.00 | 6 957.00 | | 17 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 798.00 | 4 758.00 | | 4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 040.00 | | 1 100.00 | 90 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 040.00 | | 1 100.00 | 90 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 613.00 | 1 838.00 | | 84 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | 1 838.00 | | 84 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |