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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 2 878.00 | 762.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 125.00 | 12 889.00 | 3 237.00 | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 428.00 | 224 720.00 | 44 708.00 | 269 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 066.00 | 240 487.00 | 51 579.00 | 292 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
BN En cours de production de biens | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 386.00 | 17 312.00 | 588 074.00 | 605 386.00 |
BZ Autres créances | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CF Disponibilités | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 297.00 | 17 312.00 | 1 057 985.00 | 1 075 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 363.00 | 257 799.00 | 1 109 564.00 | 1 367 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 972.00 | 308 806.00 | | 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 560.00 | 85 166.00 | | 83 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 1 244.00 | | 932.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 554.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 542 525.00 | 505 771.00 | | 542 525.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 549.00 | 35 461.00 | | 31 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668.00 | 94 040.00 | | 202 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 438.00 | 296 674.00 | | 285 438.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 490.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 322.00 | 4 886.00 | | 42 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 039.00 | 431 609.00 | | 562 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 564.00 | 942 380.00 | | 1 109 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 598.00 | 431 609.00 | | 546 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 589.00 | | 2 084 589.00 | 2 084 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 589.00 | | 2 084 589.00 | 2 084 589.00 |
FM Production stockée | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 5 577.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 629.00 | 26 062.00 | | 6 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493.00 | 771.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | 32 410.00 | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 16 485.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | 15 926.00 | | 7 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 850.00 | 3 900.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 232.00 | 28 843.00 | | 22 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 491.00 | 1 694 326.00 | | 2 128 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 932.00 | 1 609 160.00 | | 2 044 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 560.00 | 85 166.00 | | 83 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 422.00 | | 27 549.00 | 276 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 292 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 285 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 1 000.00 | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 914.00 | | 26 545.00 | 270 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 4.00 | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 549.00 | 27 843.00 | 11 906.00 | 224 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 238.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 909.00 | 27 605.00 | 11 906.00 | 221 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554.00 | | 493.00 | 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 004.00 | 1 307.00 | | 16 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | 1 307.00 | | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 559.00 | 1 307.00 | 493.00 | 21 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 581 463.00 | 581 463.00 | | 581 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 525.00 | 16 084.00 | 15 441.00 | 31 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 900.00 | 635 377.00 | 26 523.00 | 661 900.00 |
VW T.V.A. | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 039.00 | 546 598.00 | 15 441.00 | 562 039.00 |