| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 114.00 | 21 620.00 | 494.00 | 22 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 017.00 | 60 109.00 | 68 908.00 | 129 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 031.00 | 81 729.00 | 73 302.00 | 155 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 406.00 | | 252 406.00 | 252 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 437.00 | 81 729.00 | 325 708.00 | 407 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
DL TOTAL (I) | 248 915.00 | | | 248 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 708.00 | | | 325 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 856.00 | | 485 856.00 | 485 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 856.00 | | 485 856.00 | 485 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 19 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 741.00 | | | 498 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 102.00 | | | 451 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 044.00 | | 4 991.00 | 160 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 155 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 151 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 144.00 | | 4 991.00 | 156 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 127.00 | 21 801.00 | 9 199.00 | 69 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 127.00 | 21 801.00 | 9 199.00 | 69 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 183.00 | 70 283.00 | 3 900.00 | 74 183.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |