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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 449.00 | 2 320.00 | 16 128.00 | 18 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 998.00 | 2 869.00 | 16 128.00 | 18 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 130.00 | 3 055.00 | 53 074.00 | 56 130.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 545.00 | 3 055.00 | 83 490.00 | 86 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 543.00 | 5 924.00 | 99 618.00 | 105 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
DH Report à nouveau | -30 164.00 | -36 302.00 | | -30 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 604.00 | 6 137.00 | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 51 407.00 | 21 803.00 | | 51 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 917.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 28 212.00 | | 15 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 16 925.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 947.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 211.00 | 49 003.00 | | 48 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 618.00 | 72 684.00 | | 99 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 672.00 | | 211 672.00 | 211 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 672.00 | | 211 672.00 | 211 672.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 149.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 969.00 | 587.00 | | 11 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | 2 465.00 | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | -2 465.00 | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 970.00 | 202 229.00 | | 230 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 366.00 | 196 091.00 | | 201 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 604.00 | 6 137.00 | | 29 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858.00 | 27 359.00 | | 3 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 219.00 | 18 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 219.00 | 18 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 27 359.00 | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 1 309.00 | 250.00 | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 309.00 | 250.00 | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 979.00 | 3 982.00 | 11 997.00 | 15 979.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 211.00 | 36 214.00 | 11 997.00 | 48 211.00 |