| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AN Terrains | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
AP Constructions | 1 789 830.00 | 1 152 971.00 | 636 859.00 | 1 789 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 437.00 | 113 137.00 | 18 300.00 | 131 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 900.00 | 1 279 378.00 | 2 125 522.00 | 3 404 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
BZ Autres créances | 3 936 010.00 | 271 033.00 | 3 664 977.00 | 3 936 010.00 |
CF Disponibilités | 207 485.00 | | 207 485.00 | 207 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 281 289.00 | 271 033.00 | 4 010 256.00 | 4 281 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 189.00 | 1 550 411.00 | 6 135 778.00 | 7 686 189.00 |
CU Autres participations | 1 431 289.00 | 10 000.00 | 1 421 289.00 | 1 431 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 692.00 | 1 107 692.00 | | 1 107 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
DG Autres réserves | 398 324.00 | 398 324.00 | | 398 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 908.00 | 1 359 495.00 | | 1 788 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 347.00 | 429 413.00 | | 95 347.00 |
DK Provisions réglementées | 99 697.00 | 2 540.00 | | 99 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 494.00 | 3 452 990.00 | | 3 645 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 424.00 | 90 516.00 | | 8 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 588.00 | 1 518 637.00 | | 2 268 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 31 163.00 | | 28 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | 176 452.00 | | 52 730.00 |
EA Autres dettes | 131 778.00 | 470 148.00 | | 131 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 284.00 | 2 286 917.00 | | 2 490 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 778.00 | 5 739 907.00 | | 6 135 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 417.00 | | 357 417.00 | 357 417.00 |
FG Production vendue services | 801 895.00 | | 801 895.00 | 801 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 312.00 | | 1 159 312.00 | 1 159 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 437.00 | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 259 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 683.00 | 259 521.00 | | 82 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 157.00 | 12 317.00 | | 97 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 333.00 | 12 317.00 | | 178 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 650.00 | 247 204.00 | | -95 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 953.00 | 312 652.00 | | 43 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 952.00 | 1 750 957.00 | | 1 388 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 605.00 | 1 321 544.00 | | 1 293 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 347.00 | 429 413.00 | | 95 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 066.00 | | 116 084.00 | 3 538 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 232.00 | 1 431 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 250.00 | 3 404 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 238.00 | 1 970 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 2 500.00 | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 775.00 | | 113 554.00 | 2 015 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 741.00 | | 30.00 | 1 517 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 023.00 | 174 549.00 | 149 194.00 | 1 244 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 3 634.00 | 3 780.00 | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 607.00 | 170 915.00 | 145 414.00 | 1 240 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 540.00 | 97 157.00 | | 2 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 033.00 | | | 271 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 865.00 | | 65 832.00 | 346 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 405.00 | 97 157.00 | 65 832.00 | 349 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 65 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 778.00 | 131 778.00 | | 131 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 794.00 | 137 794.00 | | 137 794.00 |
VB T. V. A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 531 713.00 | 3 531 713.00 | | 3 531 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 588.00 | 2 268 588.00 | | 2 268 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 012.00 | 384 012.00 | | 384 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 834.00 | 4 073 804.00 | 30.00 | 4 073 834.00 |
VW T.V.A. | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 284.00 | 2 490 284.00 | | 2 490 284.00 |