| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 102.00 | 40 755.00 | 346.00 | 41 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 835.00 | 191 253.00 | 8 581.00 | 199 835.00 |
BT Marchandises | 45 152.00 | 4 942.00 | 40 210.00 | 45 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
BZ Autres créances | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CF Disponibilités | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 613.00 | 4 942.00 | 411 671.00 | 416 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 449.00 | 196 195.00 | 420 253.00 | 616 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
DL TOTAL (I) | 241 986.00 | | | 241 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 267.00 | | | 178 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 253.00 | | | 420 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 267.00 | | | 178 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 735.00 | | 368 735.00 | 368 735.00 |
FG Production vendue services | 360 011.00 | | 360 011.00 | 360 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 747.00 | | 728 747.00 | 728 747.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 526.00 | | | 826 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 480.00 | | | 838 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 873.00 | | 188.00 | 386 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 226.00 | 199 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 726.00 | 191 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 326.00 | | | 281 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | 188.00 | 8 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 753.00 | 1 711.00 | 88 161.00 | 275 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 753.00 | 1 711.00 | 88 161.00 | 275 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 500.00 | 4 942.00 | 82 500.00 | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | 4 942.00 | 82 500.00 | 82 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 282.00 | 143 282.00 | | 143 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 781.00 | 149 546.00 | 8 234.00 | 157 781.00 |
VW T.V.A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 267.00 | 178 267.00 | | 178 267.00 |