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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 379.00 | 88 630.00 | 5 749.00 | 94 379.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 130.00 | 88 630.00 | 82 499.00 | 171 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
060 Stock marchandises | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
110 Total général Actif | 230 199.00 | 88 630.00 | 141 569.00 | 230 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 431.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 742.00 | | | 444 742.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 023.00 | | | 600 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 115.00 | | | 386 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
252 Charges sociales | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 073.00 | | | 586 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |