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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 596.00 | 69.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 081.00 | 36 451.00 | 14 631.00 | 51 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 346.00 | 40 047.00 | 21 300.00 | 61 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 186.00 | | 173 186.00 | 173 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 532.00 | 40 047.00 | 194 485.00 | 234 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 369.00 | -5 272.00 | | -2 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | 2 903.00 | | 20 202.00 |
DL TOTAL (I) | 25 455.00 | 5 254.00 | | 25 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 745.00 | 41 985.00 | | 42 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 745.00 | 41 985.00 | | 42 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 7 060.00 | | 22 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 273.00 | 28 859.00 | | 29 273.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | 6 481.00 | | 10 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 875.00 | 78 952.00 | | 64 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 285.00 | 121 352.00 | | 126 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 485.00 | 168 591.00 | | 194 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 285.00 | 121 352.00 | | 126 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 310 879.00 | 7 990.00 | 318 869.00 | 310 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 090.00 | 7 990.00 | 319 080.00 | 311 090.00 |
FM Production stockée | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 526.00 | 28 646.00 | | 43 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 353.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 353.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 680.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 680.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -327.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 363.00 | 254 609.00 | | 331 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 161.00 | 251 706.00 | | 311 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 202.00 | 2 903.00 | | 20 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 302.00 | | 6 540.00 | 57 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 61 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 51 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 037.00 | | 6 540.00 | 47 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 827.00 | 3 715.00 | 2 495.00 | 38 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 231.00 | 3 715.00 | 2 495.00 | 35 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 985.00 | 12 390.00 | 11 630.00 | 41 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 985.00 | 12 390.00 | 11 630.00 | 41 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 390.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VW T.V.A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 187.00 | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 628.00 | 28 998.00 | | 34 628.00 |
ST Autres comptes | 42 321.00 | 36 232.00 | | 42 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 196.00 | 35 099.00 | | 54 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 701.00 | 134.00 | | 2 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 937.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | 3 124.00 | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 545.00 | 56 021.00 | | 59 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 508.00 | 8 933.00 | | 12 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 847.00 | 100 463.00 | | 133 847.00 |